债券市场观察 晓鸣股份: 对于2024年第四季度可转债转股情况的公告

证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份             公告编号：2025-001 债券代码：123189           债券简称：晓鸣转债                    宁夏晓鸣农牧股份有限公司            对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会举座成员保证信息泄漏内容的确实、准确和圆善，莫得造作记录、 误导性述说或关键遗漏。   相等辅导：   字据《深圳证券交游所创业板股票上市限定》《深圳证券交游所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司作为运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管开荒第 15 号——可息争公司债券》等说合限定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2024 年第四季度可息争公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况 公告如下：   一、可息争公司债券基本情况   （一）可息争公司债券刊行情况   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于原意宁夏晓鸣农牧股 份有限公司向不特定对象刊行可息争公司债券注册的批复》（证监许可2023253 号）同 意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日向不特定 对象刊行可息争公司债券 3,290,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总额为东谈主民 币 329,000,000.00 元，扣除与本次刊行说合的用度共计 5,040,950.00 元后，骨子召募资 金净额为 323,959,050.00 元。上述召募资金到位情况也曾信永中庸管帐师事务所（非凡 普通结伴）考证，并于 2023 年 4 月 13 日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资论说》。    （二）可息争公司债券上市情况    经深圳证券交游所原意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交游所挂牌交 易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。    （三）可息争公司债券转股期限    本次可息争公司债券转股的起止日历为自可转债刊行终了之日（2023 年 4 月 12 日） 满六个月后的第一个交游日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日） 止。    （四）可息争公司债券转股价钱的诊疗    字据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可息争公司债券召募讲明书》                                       （以 下简称“债券召募讲明书”）联系要求以及中国证监会对于可息争公司债券刊行的说合规 定，本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行终了之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月 后的第一个交游日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可 转债的运转转股价钱为 19.43 元/股。    公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于回购 刊出 2021 年适度性股票激发野心部分适度性股票的议案》等联系议案，并于 2023 年 7 月 公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611 股。字据《召募讲明书》联系要求以及 中国证监会对于可息争公司债券刊行的说合限定，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公 司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配 股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调 整，鉴于公司因回购刊出完成部分适度性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/股调 整为 19.46 元/股。    公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于隔断 实行 2021 年适度性股票激发野心暨回购刊出适度性股票的议案》，并于 2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成回购、刊启航点续。本次刊出完成后， 公司总股本由 189,504,147 股减少为 187,561,272 股。字据《召募讲明书》联系要求以及 中国证监会对于可息争公司债券刊行的说合限定，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公 司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配 股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调 整，鉴于公司因回购刊出完成适度性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.46 元/股诊疗为    二、可转债转股及股份变动情况 转股数目为 5,209 股。扫尾 2024 年 12 月 31 日，“晓鸣转债”剩余 3,288,922 张，剩余 可转债金额为 328,892,200 元。   公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                      本次变动前              本次变动增减数目            本次变动后      股份性质                    数目          比例         （股）              数目          比例  一、限售条件洞开股/  非洞开股  其中：高管锁定股        62,731,062   33.10%               0    62,731,062    33.45%    股权激发限售股份       1,942,875    1.03%       -1,942,875            0     0.00%  二、无穷售条件股份      124,825,001   65.87%           5,209    124,830,210   66.55%  三、股份总和         189,498,938   100.00%      -1,937,666   187,561,272   100.00%    三、其他   投资者如需了解更多“晓鸣转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 3 日 泄漏于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发 行可息争公司债券召募讲明书》。投资者如有疑问，请拨打公司投资者说合电话 0951-    四、备查文献 股本结构表（按股份性质统计）； 构表（按鼓吹类别符号统计）。 特此公告。         宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会