黄金投资策略重点 辽港股份: 辽宁口岸股份有限公司拟注册刊行欠妥先40亿元公司债券的公告

证券代码：601880    证券简称：辽港股份    公告编号：临 2025-002         辽宁口岸股份有限公司     拟注册刊行欠妥先 40 亿元公司债券的公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容不存在职何特别记录、误导性论说或 者要紧遗漏，并对其内容的简直、准确和无缺承担个别及连带连累。 一、对于公司顺应刊行公司债券条件的讲明   阐明《中华东谈主民共和国公司法》                《中华东谈主民共和国证券法》                           《公司债券刊行与 交往科罚目的》等法律、法则和纪律性文献的联系规矩及公司实质情况，辽宁港 口股份有限公司（以下简称“公司”）顺应注册刊行公司债券的各项条件，具备 注册刊行公司债券的经验。 二、本次刊行能够   （一）刊行范畴   本次公司债券刊行范畴欠妥先东谈主民币 40 亿元（含 40 亿元），拟分期刊行， 具体刊行范畴由董事会授权东谈主士刊行前在法律法则允许的范围内，阐明公司和市 场的具体情况，在上述范围内细则。   （二）刊行期限   本次公司债券的刊行期限欠妥先 5 年（含 5 年），不错为单一期限品种或多 种期限的混杂品种，具体期限在每期债券刊行前，由董事会授权东谈主士阐明公司和 商场的具体情况，在上述范围内细则。   （三）本次债券刊行价钱   按面值平价刊行。   （四）刊行技艺   拟自得到中国证券监督科罚委员会批复之日起 2 年内完成刊行。   （五）刊行边幅   面向专科投资者公开刊行。 三、对于公司公开刊行公司债券的授权事项   为有用衔尾上述公司债券刊行事项，阐明联系法律法则的规矩及监管机构的 成见和提出，在鼓吹大会审议通过的框架和原则下，为保险刊行后果，主持商场 有益窗口，提请鼓吹大会授权董事会，并得意董事会授权魏明晖履行董事签署和 办理与刊行公司债联系的事宜，包括：   （一）悉数欠妥先 40 亿元额度公司债的注册刊行责任；   （二）授权期限：自鼓吹大会审议通过之日起收效，有用期至中国证券监督 科罚委员和会过本次公开刊行公司债券后二十四个月届满之日止；   （三）在法律法则允许及鼓吹大会批准事宜的范围内，阐明公司和商场的具 体情况，制定刊行决议及转换、调度刊行要求，包括具体刊行品种、刊行时机、 刊行边幅、刊行数目、刊行价钱、刊行期限、刊行利率、批次结构、召募资金用 途、评级安排等与刊行联系的一切事宜；   （四）聘用参与刊行的联系中介机构、受托科罚东谈主等，签署、履行、修改、 完成与刊行公司债联系的整个合同、条约等法律文献，包括但不限于承销条约、 中介机构聘用条约、受托科罚条约、持有东谈主会议司法过甚他和公司债券注册、发 行、上市联系的法律文献，并按规矩进行信息裸露；   （五）办理公司债刊行的一切陈述及上市事项，包括但不限于阐明联系监管 部门的要求，制作、修改、报送公司债券刊行的陈述材料；   （六）除触及联系法律、法则及公司端正规矩须由鼓吹大会从头表决的事项 外，依据监管部门成见、战术变化或商场条件变化，对与公司债券刊行联系的事 项进行相应调度；   （七）办理与刊行公司债联系的其他事项。 四、本次债券刊行的召募资金用途   本次拟注册刊行的公司债券将用于置换到期债务、补充流动资金过甚他正当 合规用途；每期债券刊行前，具体召募资金用途由董事会授权东谈主士阐明公司实质 资金需求情况给予细则。 五、本次拟注册刊行公司债券的审批要领   公司本次拟注册刊行公司债券的事项还是公司第七届董事会2025年第1次 （临时）会议审议通过，尚需提交鼓吹大会审议批准。公司债券的刊行尚需经上 海证券交往所审核，并在中国证券监督科罚委员会得意注册后，在注册有用期内 实施。公司不是失信连累主体，顺应联系刊行条件。公司将按照联系法律、法则 的规矩实时裸露本次公司债券刊行的情况。   特此公告。                       辽宁口岸股份有限公司董事会