债券市场观察 精工钢构: 精工钢构可转债转股后果暨股份变动公告

                                  长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构              股票代码：600496        编号：临 2025-001 转债简称：精工转债              转债代码：110086           长江精工钢结构（集团）股份有限公司              可转债转股后果暨股份变动公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何弊端纪录、误导性陈 述不详要紧遗漏，并对其实质确切凿性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。    要紧实质请示：    转股情况：        “精工转债”自 2022 年 10 月 28 日投入转股期，截止 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额 77,000 元，因转股造成的股份数目为 15,617 股，占可转 债转股前本公司已刊行股份总数的 0.0008%。    未转股可转债情况：截止 2024 年 12 月 31 日，                                “精工转债”尚有 1,999,923,000 元未转股，占“精工转债”刊行总量的 99.9962%。    本季度转股情况：“精工转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 转股金额为 23,000 元，因转股造成的股份数目为 4,727 股。    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公建造行可息争公司债券的批复》（证监许可20214153 号）核准，长江精工 钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公建造 行可息争公司债券（以下简称“可转债”）2,000 万张，每张面值 100 元，刊行 总金额 20 亿元，期限 6 年。    经上海证券来回所自律监管决定书2022141 号文快乐，公司 20 亿元可息争 公司债券于 2022 年 5 月 23 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“精工转 债”，债券代码“110086”。    “精工转债”存续起止日历为 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日，转股 起止日历为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止，发轫转股价钱为 5.00 元 /股。历次转股价钱诊疗情况如下：                                           长江精工钢结构（集团）股份有限公司    因公司实行 2021 年度权利分配，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱变为 4.96 元/股，具体实质详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司对于可转债转股 价钱诊疗的请示性公告》（公告编号：2022-055）。    因公司实行 2022 年度权利分配，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱变为 4.92 元/股，具体实质详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司对于 2022 年度权 益分配诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-044）    因公司实行 2023 年度权利分配，自 2024 年 7 月 1 日起，转股价钱变为 4.86 元/股，具体实质详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司对于“精工转债” 转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-041）    二、可转债本次转股情况    公司本次刊行的“精工转债”转股期为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 额为 23,000 元，因转股造成的股份数目为 4,727 股。截止 2024 年 12 月 31 日， 累计已有 77,000 元“精工转债”息争为公司 A 股股票，累计转股股数为 15,617 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 0.0008%。    尚未转股的“精工转债”东谈主民币面值总数为 1,999,923,000 元，占“精工转 债”刊行总量的比例为 99.9962%。    三、股本变动情况                                                         单元：股   股份类别               变动前                可转债转股           变动后                （2024 年 9 月 30 日）          增减      （2024 年 12 月 31 日） 有限售条目通顺股               0                   0              0 无穷售条目通顺股          2,012,885,239           4,727      2,012,889,966 总股本               2,012,885,239           4,727      2,012,889,966    四、其他    关联部门：董事会办公室    关联电话：021-62968628，0564-3631386    特此公告。                                       长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                                           董事会