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债券市场观察 新北洋: 对于新北转债赎回扩充暨住手来去的伏击请示性公告
发布日期:2025-02-19 07:47 点击次数:75

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-088
债券代码:128083 债券简称:新北转债
山东新北洋信息时期股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容委果、准确和好意思满,并对公告中的失实记
载、误导性答复梗概紧要遗漏承担背负。
伏击请示:
◆ 凭证安排,为止 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎
回,因当今“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异,止境提醒诸君握有东谈主注
意在限期内转股,投资者如未实时转股,可能濒临死亡,敬请投资者隆重风险。
◆ 终末来去日:2024 年 12 月 23 日
券简称为“Z 北转债”;2024 年 12 月 23 日“新北转债”收市以后将住手来去。
◆ 终末转股日:2024 年 12 月 26 日
握有“新北转债”的投资者仍可进行转股;2024 年 12 月 26 日收市以后,未扩充转股的“新
北转债”将住手转股。
公司提醒投资者仔细阅读本公告内容,温雅干系风险,严慎来去“新北转债”;
公司提醒诸君“新北转债”握有东谈主隆重在限期内转股,投资者如未实时转股,可能面
临死亡。
止境请示:
登公司”)核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的,提议在住手转股日前湮灭质押和冻结,以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回,因当今“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异,止境提醒诸君握
有东谈主隆重在限期内转股,投资者如未实时转股,可能濒临死亡,敬请投资者隆重风险。
山东新北洋信息时期股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议,审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》,公司董事会决定
利用“新北转债”的提前赎回权益。现将干系事项公告如下:
一、赎回情况空洞
(一)“新北转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息时期
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公斥地行了 877 万张可退换公司债券,每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文容或,公司 87,700.00 万元可退换公司债券于
“128083”。
刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的干系规则,本次刊行的可退换公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可退换为公司股份,开动转股价为 11.90 元/股。
司公斥地行可退换公司债券召募理解书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行
的干系规则,新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由蓝本的 11.90 元/股调治为
司公斥地行可退换公司债券召募理解书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行
的干系规则,新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由蓝本的 11.70 元/股调治为
洋信息时期股份有限公司公斥地行可退换公司债券召募理解书》干系条目规则,新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由蓝本的 11.45 元/股调治为 11.51 元/股。
修正可退换公司债券转股价钱的议案》,凭证《山东新北洋信息时期股份有限公司公斥地
行可退换公司债券召募理解书》干系条目规则,新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公斥地行可退换公司债券召募理解书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行
的干系规则,新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.85 元/股调治为
司公斥地行可退换公司债券召募理解书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行
的干系规则,新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.65 元/股调治为
信息时期股份有限公司公斥地行可退换公司债券召募理解书》干系条目规则,新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由蓝本的 6.50 元/股调治为 6.49 元/股。
司公斥地行可退换公司债券召募理解书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行
的干系规则,新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由蓝本的 6.49 元/股调治为
修正可退换公司债券转股价钱的议案》,凭证《山东新北洋信息时期股份有限公司公斥地
行可退换公司债券召募理解书》干系条目规则,新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由蓝本的 6.34 元/股调治为 5.40 元/股。
(二)“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日,公司股票已知足聚积三十个来去日
中,至少有十五个来去日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%(即 7.02 元/
股),已触发“新北转债”的有条件赎回条目。
(三)“新北转债”有条件赎回条目
凭证干系规则和《山东新北洋信息时期股份有限公司公斥地行可退换公司债券召募
理解书》规则,“新北转债”的有条件赎回条目如下:
转股期内,当下述两种情形的恣意一种出刻下,公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可退换公司债券:
①在转股期内,淌若公司股票在聚积三十个来去日内至少有十五个来去日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额;
i:指可退换公司债券昔日票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数(算头
不算尾)。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形,则在调治前的来去日按调治
前的转股价钱和收盘价计较,在调治后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
二、赎回扩充安排
(一)赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭证召募理解书中对于有条件赎回条目的干系商定,赎回价钱为 100.08 元/ 张(含
息税)。具体计较步地如下:
当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额;
i:指可退换公司债券昔日票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024 年 12 月 12 日)起至本计息年度赎回日
(2024 年 12 月 27 日)止的实质日期天数为 15 天(算头不算尾)
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
(二)赎回对象
为止赎回登记日(2024 年 12 月 26 日)收市后登记在册的扫数“新北转债”握有东谈主。
(三)赎回文节实时辰安排
本次赎回的干系事项。
(2024 年 12 月 26 日)收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后,“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东谈主资金账户日,届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商平直划入“新北转债”握有东谈主的资金账户。
败露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
(四)其他事宜
推断部门:公司董事会办公室
推断电话:0631-5675777
推断传真:0631-5680499
三、公司第一大鼓吹相等一致手脚东谈主、握股 5%以上的鼓吹相等一致手脚东谈主、董事、
监事、高档 解决东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来去“新北转债”的情况。
经公司自查,公司第一大鼓吹相等一致手脚东谈主、握股 5%以上的鼓吹相等一致手脚
东谈主、公司董事、监事、高档解决东谈主员在本次“新北转债”赎回条件知足前六个月内,不存在
来去 “新北转债”的情况。
四、其他需要理解的事项
本次可退换公司债券握有东谈主在转股期内恳求转股时,转股数目的计较步地为
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V 指可退换公司债券握有东谈主恳求转股的可转
换公司债券票面总金额;P 指恳求转股当日有用的转股价钱。
可退换公司债券握有东谈主恳求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券握有东谈主
经恳求转股后,对所剩可退换公司债券不及退换为一股股票的余额,公司将按照深圳证
券来去所等部门的干系规则,在可退换公司债券握有东谈主转股后的 5 个来去日内以现款兑
付该部分可退换公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查倡导;
提前赎回的法律倡导书。
特此公告。
山东新北洋信息时期股份有限公司董事会