债券市场观察 麦格米特: 对于“麦米转2”赎回实际暨行将罢手转股的紧要辅导性公告

证券代码：002851        证券简称：麦格米特           公告编号：2024-114 债券代码：127074        债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司 对于“麦米转 2”赎回实际暨行将罢手转股的紧要辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容确凿凿、准确和完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或枢纽遗漏。    紧要内容辅导： 米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因现在“麦米转 2”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，畸形提醒诸君债券合手有东说念主防备在期限内转股，投 资者如未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者防备投资风险。 仍可进行转股，2024 年 12 月 5 日收市之后，未实际转股的“麦米转 2”将罢手 转股；截止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 2024 年 12 月 6 日（“麦米转 2”赎 回日）仅剩 3 个交游日。    公司畸形提醒投资者仔细阅读本公告内容，珍惜联系风险，防备在期限内完 成转股。    畸形辅导： 强制赎回，特提醒“麦米转 2”合手有东说念主防备在限期内转股。本次赎回完成后，                                   “麦 米转 2”将在深圳证券交游所摘牌。                 “麦米转 2”合手有东说念主合手有的“麦米转 2”存在 被质押或被冻结的，提议在罢手交游和转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因现在“麦米转 2”二级市集价钱与赎回价钱存在 较大各别，畸形提醒诸君债券合手有东说念主防备在期限内转股，投资者如未实时转股， 可能靠近耗费，敬请投资者防备投资风险。   一、赎回情形详细   （一） 可调理公司债券基本情况   经中国证券监督责罚委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可调理公司债券的批复》   经深圳证券交游所“深证上〔2022〕1045 号”文痛快，公司 122,000.00 万元 可调理公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交游，债券简称“麦米转   凭据《深圳麦格米特电气股份有限公司公教训行可调理公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）等关联章程，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行杀青之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技巧付息款项不另计息）。    公司于 2023 年 5 月 30 日清楚了《2022 年年度权利分配实际公告》                                           （公告编 号：2023-035），凭据《深圳证券交游所股票上市端正》和《召募讲明书》的章程， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“麦米转 2” 调整转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日清楚了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权利分配实际公告》                  （公告编号：2024-054），凭据《深圳证券交游                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市端正》和《召募讲明书》的章程， /股调整为 30.58 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起班师。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“麦米转 2”调整转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    （二）可调理公司债券有条件赎回条目    凭据《召募讲明书》，“麦米转 2”有条件赎回条目的联系商定如下：    在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可调理公司债券转股期内，如若公司 A 股股票相接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的料到公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价钱料到，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价钱料到。   （三）有条件赎回条目触发情况   公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日技巧，已相接 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可调理公司债券转股期内，如若公司 A 股股票相接三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   二、赎回实际安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据                         “麦米转 2”赎回价钱为   凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，   当期应计利息的料到公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实 际日期天数为 53 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司核准的价 格为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司 深圳分公司登记在册的统共“麦米转 2”合手有东说念主。   （三）赎回要领实时候安排 辅导性公告，示知“麦米转 2”的债券合手有东说念主。 记日（赎回日前一交游日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次 有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查方法   询查部门：公司证券部   询查电话：0755-86600637   传真：0755-86600999   三、其他需讲明的事项    “麦米转 2”合手有东说念主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股报告，具体转股操作提议合手有东说念主在报告前询查开户证券公司。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所交游日的交 易时候内，“麦米转 2”可平方交游。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的交游时候 内，“麦米转 2”可平方转股。   可调理公司债券合手有东说念主恳求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为 1 股的可调理公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可调理公司 债券合手有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调理公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 报告后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。   四、备查文献 可调理公司债券的法律观点书》； “麦米转 2”的核查观点》； 书》。   特此公告。                       深圳麦格米特电气股份有限公司                            董   事   会