债券市场观察 佳力求: 603912：佳力求对于“佳力转债”瞻望餍足转股价钱修正条件的教导性公告

证券代码：603912       证券简称：佳力求         公告编号：2024-124 转债代码：113597       转债简称：佳力转债         南京佳力求机房环境工夫股份有限公司 对于“佳力转债”瞻望餍足转股价钱修正条件的教导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何造作记录、误导性述说 莽撞缺陷遗漏，并对其执行的实在性、准确性和完竣性承担法律累赘。   一、可转债基本情况   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）                           《对于核准南京佳力 图机房环境工夫股份有限公司公诞生行可诊疗公司债券的批复》（证监许可 20201326 号）核准，南京佳力求机房环境工夫股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 7 月 30 日公诞生行了 300.00 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30,000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第 三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。   经上海证券来回所自律监管决定书2020270 号文欢喜，公司本次刊行的 易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。   笔据《上海证券来回所股票上市法则》等关联章程及《南京佳力求机房环境 工夫股份有限公司公诞生行可诊疗公司债券召募诠释书》的商定，“佳力转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可诊疗为公司股份。                          “佳力转债”的运行转股价钱为 23.40 元/股，刻下转股价钱为 10.71 元/股。 诊疗为 23.15 元/股，转股价钱诊疗日为 2021 年 6 月 23 日。具体执行详见公司 于 2021 年 6 月 17 日露馅的《对于笔据 2020 年度利润分派决策诊疗可诊疗公 司债券转股价钱公告》（公告编号：2021-076）。 诊疗为 16.36 元/股，转股价钱诊疗日为 2022 年 6 月 16 日。具体执行详见公司 于 2022 年 6 月 9 日露馅的《对于笔据 2021 年度利润分派决策诊疗可诊疗公司 债券转股价钱公告》（公告编号：2022-073）                        。 债的转股价钱由 16.36 元/股诊疗为 15.20 元/股，转股价钱诊疗日为 2023 年 3 月 31 日。具体执行详见公司于 2023 年 3 月 30 日露馅的《对于“佳力转债”转 股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-036）                        。 诊疗为 10.79 元/股，转股价钱诊疗日为 2023 年 6 月 9 日。具体执行详见公司 于 2023 年 6 月 2 日露馅的《对于笔据 2022 年度利润分派决策诊疗可诊疗公司 债券转股价钱公告》（公告编号：2023-075）                        。 诊疗为 10.71 元/股，转股价钱诊疗日为 2024 年 6 月 7 日。具体执行详见公司 于 2024 年 5 月 31 日露馅的《对于笔据 2023 年度利润分派决策诊疗可诊疗公 司债券转股价钱公告》（公告编号：2024-050）。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （1）修正权限及修正幅度   在本次刊行的可诊疗公司债券存续时代，当公司股票在职意赓续三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。上述决策须经出席会议 的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，抓有本 次刊行的可诊疗公司债券的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次激动 大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日均价之间的较高 者。若在前述二十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱诊疗日及之后的来回 日按诊疗后的转股价钱和收盘价策画。   （2）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息露馅报刊 及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时代。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），脱手规复转股申 请并膨大修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊疗股份 登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱膨大。   公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，同期在改日三个月内（即 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发“佳力转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正方 案。在此时代之后（从 2024 年 11 月 16 日再行脱手起算），若再次触发“佳力 转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用 “佳力转债”转股价钱的向下修正职权。具体执行详见公司于 2024 年 8 月 16                          （公告编号：2024-070）。 日露馅的《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的公告》   自 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已有 10 个来回日 的收盘价低于当期转股价钱 10.71 元/股的 85%（即 9.10 元/股）的情形。若未 来 20 个来回日内有 5 个来回日公司股票收盘价仍低于当期转股价钱的 85%，将 可能触发“佳力转债”的转股价钱向下修正条件。   三、风险教导   公司将笔据本公司《南京佳力求机房环境工夫股份有限公司公诞生行可诊疗 公司债券召募诠释书》的商定和量度法律划定要求，于触发“佳力转债”的转股 价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。   敬请雄壮投资者柔和公司后续公告，隆重投资风险。   特此公告。                      南京佳力求机房环境工夫股份有限公司董事会