债券市场观察 金能科技: 金能科技股份有限公司对于“金能转债”可选拔回售的第五次辅导性公告

证券代码：603113         证券简称：金能科技               公告编号：2024-088 债券代码：113545         债券简称：金能转债                  金能科技股份有限公司      对于“金能转债”可选拔回售的第五次辅导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性阐发 大要首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带连累。    垂死内容辅导：    ? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）    ? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日    ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日    ? 回售期内“金能转债”罢手转股    ? 本次回售不具有强制性    ? 本次餍足回售条目而“金能转债”合手有东说念主未在上述回售期内请问并实践 回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不成再利用回售权。    ? 风险辅导：投资者选拔回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出 合手有的“金能转债”。放弃现在，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 投资者选拔回售可能会带来亏蚀，敬请投资者精良风险。    金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日贯串三十个交游日的收盘价钱低于本公司可 调理公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债” 处于临了两个计息年度。笔据《金能科技股份有限公司公建造行可调理公司债券 召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“金能转债”的有条件回售 条目告成。    现依据《上市公司证券刊行注册处治观念》                      《可调理公司债券处治观念》                                  《上 海证券交游所股票上市门径》和《召募说明书》的商定，就回售酌量事项向举座 “金能转债”合手有东说念主公告如下：    一、回售条目及回售价钱    （一）回售条目    笔据“金能转债”《召募说明书》的商定，有条件回售条目为：在本次刊行 的可调理公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯串三十个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调理公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可 调理公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在 上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算， 在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“贯串三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游 日起再行盘算推算。    当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，可调理公司债券合手有东说念主在每 年回售条件初次餍足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次餍足回售条 件而可调理公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实践回售 的，该计息年度不应再利用回售权，可调理公司债券合手有东说念主不成屡次利用部分回 售权。    （二）回售价钱    笔据上述当期应计利息的盘算推算格式，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/ 张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。    二、本次可转债回售的酌量事项    （一）回售事项的辅导    “金能转债”合手有东说念主可回售部分或一齐未转股的可调理公司债券。“金能转 债”合手有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售请问设施    本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。利用回售权 的可转债合手有东说念主应在回售请问期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售申 报，主见为卖出，回售请问经阐发后不成肃清。    要是请问当日未能请问告成，可于次日连续请问（限请问期内）。    （三）回售请问期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。    （四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。    （五）回售款项的支付格式    本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登 记结算有限连累公司上海分公司的酌量业务门径，回售资金的披发日为 2024 年    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售时代的交游    “金能转债”在回售时代将连续交游，但罢手转股。在吞并交游日内，若“金 能转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可转债公司债券阐明面值总和少于 3,000 万元东说念主民 币，可转债仍将连续交游，待回售期完竣后，本公司将显露酌量公告，在公告三 个交游日后“金能转债”将罢手交游。    四、酌量表情    酌量部门：董事会办公室    酌量电话：0534-2159288    特此公告。                                  金能科技股份有限公司董事会