基金市场动态 阿拉丁: 阿拉丁对于“阿拉转债”可选拔回售的第二次教唆性公告

证券代码：688179          证券简称：阿拉丁               公告编号：2024-073 转债代码：118006          转债简称：阿拉转债         上海阿拉丁生化科技股份有限公司  对于“阿拉转债”可选拔回售的第二次教唆性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性论说 大约要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带株连。   遑急内容教唆：   ? 回售价钱：100.85 元东谈主民币/张（含当期利息）   ? 回售期：2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 5 日   ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 10 日   ? 本次回售不具有强制性   ? 风险教唆：可转债抓有东谈主选拔回售等同于以 100.85 元/张（含当期利息） 卖出抓有的“阿拉转债”。截止当今，                 “阿拉转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 可转债抓有东谈主选拔回售可能会带来亏本，敬请可转债抓有东谈主详确风险。   上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象刊行了 387.40 万张可疏通公司债券（债券简称：“阿拉转债”， 债券代码：118006），每张面值 100 元，刊行总数 38,740.00 万元。证据策略规 划和筹画需要，公司于 2024 年 11 月 18 日召开“阿拉转债”2024 年第一次债券 抓有东谈主会议及 2024 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于营救部分募投项 目投资金额及里面投资结构的议案》，对“阿拉转债”部分募投面貌投资金额及 里面投资结构进行营救。证据公司《向不特定对象刊行可疏通公司债券召募施展 书》（以下简称“《召募施展书》”）关联“阿拉转债”的附加回售要求，“阿拉转 债”附加回售要求奏凯。   现依据《上市公司证券刊行解决办法》                   《可疏通公司债券解决办法》                               《上海证 券交游所股票上市限定》和本公司《召募施展书》，就回售关联事项向整体“阿 拉转债”抓有东谈主公告如下：    一、回售要求及价钱    （一）附加回售要求    证据公司《召募施展书》的章程，“阿拉转债”附加回售要求具体如下：    若公司本次刊行的可疏通公司债券召募资金投资面貌标现实情况与公司在 召募施展书中的本心情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券 交游所认定为变嫌召募资金用途的，可疏通公司债券抓有东谈主享有一次回售的权 利。可疏通公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可疏通公司债券一皆或部分按债券面 值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公 司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内不现实回售的， 不应从头使附加回售权。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可疏通公司债券抓有东谈主抓有的可疏通公司债券票面总金额；    i：指可疏通公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    证据上述当期应计利息的狡计门径，“阿拉转债”第三年的票面利率 1.2%， 狡计天数为 259 天（2024 年 3 月 15 日至 2024 年 11 月 29 日，算头不算尾），利 息为 100*1.2%*259/365=0.85 元/张，即回售价钱为 100.85 元/张（含当期利息）。    二、本次可转债回售的关联事项    （一）回售事项的教唆    “阿拉转债”抓有东谈主可回售部分或一皆未转股的可疏通公司债券。“阿拉转 债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售陈说模式    本次回售的转债代码为“118006”，转债简称为“阿拉转债”。    附近回售权的可转债抓有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券交游所交游系 统进行回售陈说，意见为卖出，回售陈说经说明后不可消除。    要是陈说当日未能陈说得手，可于次日陆续陈说（限陈说期内）。    （三）回售陈说期：2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 5 日。    （四）回售价钱：100.85 元东谈主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付门径    本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“阿拉转债”，按照中国证券登 记结算有限株连公司上海分公司的关联业务限定，回售资金的披发日为 2024 年    回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。    三、回售技艺的交游    “阿拉转债”在回售技艺将陆续交游，但罢手转股。在归并交游日内，若“阿 拉转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可疏通公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东谈主民 币，可转债仍将陆续交游，待回售期实现后，本公司将显露关连公告，在公告三 个交游日后“阿拉转债”将罢手交游。    四、风险教唆    可转债抓有东谈主选拔回售等同于以 100.85 元/张（含当期利息）卖出抓有的“阿 拉转债”。截止当今，          “阿拉转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主 选拔回售可能会带来亏本，敬请可转债抓有东谈主详确风险。    五、有计划方式    有计划东谈主：证券事务部    有计划电话：021-50560989    特此公告。                              上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                                   董事会