债券市场观察 世运电路: 世运电路对于实施“世启动债”赎回暨摘牌的第六次请示性公告

证券代码：603920      证券简称：世运电路          公告编号：2024-100 转债代码：113619      转债简称：世启动债               广东世运电路科技股份有限公司    对于实施“世启动债”赎回暨摘牌的第六次请示性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说 大要要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带牵扯。   弥留内容请示：   ● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日   ● 赎回价钱：101.3027 元/张   ● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日   ● 临了往还日：2024 年 11 月 27 日。抑遏 2024 年 11 月 21 日收市后，距 离 11 月 27 日（“世启动债”临了往还日）仅剩 4 个往还日，11 月 27 日为“世 启动债”临了一个往还日。   ● 临了转股日：2024 年 12 月 2 日。抑遏 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 债”临了一个转股日。   ● 本次提前赎回完成后，“世启动债”将自 12 月 3 日起在上海证券往还所 摘牌。   ● 投资者所握可转债除在规矩时限内通过二级商场持续往还或按 17.59 元/ 股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合 计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资升天。   ● 公司相等提醒“世启动债”握有东说念主防卫在限期内转股或卖出，以幸免可 能濒临的投资升天。   ● 敬请渊博投资者防御了解研究国法，防卫投资风险。   自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱 公司公建筑行可诊疗公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的 研究商定，已触发“世启动债”的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《对于提前赎回“世启动债”的议案》，决定期骗“世启动债”的提前赎回权， 对赎回登记日收市后登记在册的“世启动债”按照债券面值加当期应计利息的价 格一说念赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日暴露了《世运电路对于提前赎回“世 启动债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日披 露了《世运电路对于实施“世启动债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-   现依据《上市公司证券刊行注册科罚主义》                     《可诊疗公司债券科罚主义》                                 《上 海证券往还所上市公司自律监管指点第 12 号——可诊疗公司债券》和公司《募 集阐述书》的研究条件，就赎回研究事项向合座“世启动债”握有东说念主公告如下：   一、赎回条件   凭据《召募阐述书》，“世启动债”有条件赎回条件的研究商定如下：   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可诊疗公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主握有的可诊疗公司债券票面总金额；   i：指可诊疗公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往还日 按调整前的转股价钱和收盘价打算，调整后的往还日按调整后的转股价钱和收盘 价打算。   二、本次可转债赎回的研究事项   （一）赎回条件的树立情况   股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个往还日的收盘 价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已得志“世运 转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世启动债”的一说念 握有东说念主。   （三）赎回价钱   凭据《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。   其中，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主握有的可诊疗公司债券票面总金额；   i：指可诊疗公司债券昔日票面利率，即 1.5%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。    （四）对于债券利息所得税的阐述 规矩，公司可诊疗公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息 收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可诊疗公司债券赎回金额为 可诊疗公司债券利息个东说念主所得税和洽由兑付机构淡雅代扣代缴并径直向各兑付 机构场所地的税务部门缴付。如各付息网点未现实上述债券利息个东说念主所得税的代 扣代缴义务，由此产生的法律牵扯由各付息网点自行承担。 规矩，对于握有可诊疗公司债券的住户企业，每张可诊疗公司债券实质派发赎回 金额 101.3027 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）规矩，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按 税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为 101.3027 元东说念主民 币（税前）。    （五）赎回步调    公司将在赎回期已毕前按规矩暴露“世启动债”赎回请示性公告，见知“世 启动债”握有东说念主研究本次赎回的各项事项。当公司决定实行一说念赎回时，在赎回 登记日次一往还日（2024 年 12 月 3 日）起通盘在中登上海分公司登记在册的 “世启动债”将一说念被冻结。    公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次 赎回对公司的影响。    （六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日   本公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券往还所各会员单元办理了指定往还的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有 东说念主相应的“世启动债”数额。已办理全面指定往还的投资者可于披发日在其指定 的证券买卖部领取赎回款，未办理指定往还的投资者赎回款暂由中登上海分公司 看护，待办理指定往还后再进行派发。   （七）往还和转股   抑遏 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 27 日（“世启动债”临了往还 日）仅剩 4 个往还日，11 月 27 日为“世启动债”临了一个往还日。   抑遏 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 12 月 2 日（“世启动债”临了转股 日）仅剩 7 个往还日，12 月 2 日为“世启动债”临了一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世启动债”将在上海证券往还所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险请示   （一）抑遏 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 27 日（“世启动债”最 后往还日）仅剩 4 个往还日，11 月 27 日为“世启动债”临了一个往还日。距离 债”临了一个转股日。特提醒“世启动债”握有东说念主防卫在限期内转股或卖出。   （二）如投资者握有的“世启动债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手交 易日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世启动债”将一说念冻结，罢手交 易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运 转债”将在上交所摘牌。   （四）因当今“世启动债”二级商场价钱（2024 年 11 月 20 日收盘价为 或卖出，可能濒临较大投资升天。   特提醒“世启动债”握有东说念主防卫在限期内转股或卖出。 敬请渊博投资者防御了解研究国法，防卫投资风险。 四、研究格式 研究部门：证券事务部 研究电话：0750-8911371 特此公告。                         广东世运电路科技股份有限公司董事会