债券市场观察 大叶股份: 对于“大叶转债”赎回履行的第十九次教唆性公告

证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-114 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林培植股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真正、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性发达或首要遗漏。   十分教唆： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “大叶转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交 所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性贬责要求的，不行将所捏“大叶转债”篡改成股票，特提请投资者存眷不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“大叶转债”捏有东说念主肃肃在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能濒临圆寂，敬请投资者肃肃投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林培植股份有限公司         ）股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“大叶转债” （以下简称“公司” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 培植股份有限公司创业板向不特定对象刊行可篡改公司债券召募证明书》（以下 简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，纠合当前阛阓及公司本身情况，经过轮廓考 虑，公司董事会首肯公司期骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债” 赎回的联系事项公告如下：    一、可篡改公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会《对于首肯宁波大叶园林培植股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）首肯注册， 特定对象刊行可篡改公司债券注册的批复》 宁波大叶园林培植股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可篡改公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）首肯，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭据《宁波大叶园林培植股份有限公司创业板向不特定对象刊行可篡改公司 债券召募证明书》        （以下简称“《召募证明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东说念主对转股 大略不转股有聘任权，并于转股的次日成为公司鼓吹。    （三）可转债转股价钱休养情况    凭据《深圳证券来回所创业板股票上市公法》等联系章程和《召募证明书》 的联系商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，差别召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。   二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意清楚三十个往畴昔中至少十五 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情 形，则在休养前的往畴昔按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在休养后的来回 日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往畴昔的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，计较进程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的践诺日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   放弃赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”捏有东说念主。   （三）赎回武艺及本领安排   （1）公司将在赎回日前每个往畴昔暴露一次赎回教唆性公告，晓谕“大叶 转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手来回。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回放弃赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”捏有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回实现后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往畴昔可转债简称：Z 叶转债。   （四）筹办神情   筹办部门：公司董事办   筹办地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   计议电话：0574-62569800   计议邮箱：zjb01@dayepower.com   四、践诺规章东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来回“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓吹浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来回所来回系统大批交 易神情累计减捏“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1,570,852 张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司鼓吹余姚德创骏博投资合资企业(有限合资) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来回所来回系统大批来回神情累计减捏 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267,759 张，期末捏有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司践诺规章东说念主、捏股 5%以上的鼓吹、董 事、监事、高等贬责东说念主员不存在来回“大叶转债”的情形。   五、其他需证明的事项    “大叶转债”捏有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股请问。具体转股操作建议债券捏有东说念主在请问前筹办开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往畴昔内屡次请问的，将合并计较转股数目。可转债捏有 东说念主肯求篡改成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及篡改为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往畴昔 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。 请问后次一往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查宗旨； 换公司债券的法律宗旨书。   特此公告。                            宁波大叶园林培植股份有限公司                                              董事会