黄金投资策略重点 捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债赎回现实的第九次指示性公告

证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-109 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回现实的第九次指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容果真、准确、完竣，莫得虚 假记录、误导性评释或首要遗漏。   止境指示： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性科罚要求的，不成将所抓“捷捷转债”调节为股票，特提请投资者蔼然不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，止境提醒“捷捷转债”抓有东说念主介意在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者介意投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来去 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中 的有条件赎回要求，即公司股票在职何联接三十个往将来中至少十五个往将来的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，和洽当前阛阓 及公司自己情况，经过详尽推敲，公司董事会、监事会原意公司哄骗“捷捷转债” 的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的联系事项公告如下：    一、可调节公司债券基本情况    （1）可调节公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督科罚委员会证监许可20211179 号文原意注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调节公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来去所原意，公司可调节 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来去所上市来去，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调节公司债券转股期限    凭证《深圳证券来去所创业板股票上市功令》等联系轨则和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》的联系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行实现之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个往将来（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技艺付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调节公司债券转股价钱调理情况    凭证《召募说明书》的轨则，“捷捷转债”的开动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓舞大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决策为：以 2021 年度利润分配 决策现实时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26 元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调理后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓舞大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决策为：以 2022 年度利润分配 决策现实时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95 元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调理后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年岁律性股票激发贪图初次授予部分第 三个吊销限售期及预留授予部分第二个吊销限售期吊销限售条件未达成暨回购 刊出顺次性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓舞大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱调理见效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓舞大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决策为： 以 2023 年度利润分配决策现实时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 原意江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路首要产业神志投资基金 合资企业（有限合资）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资科罚有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资合资企业（有限合资）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限合资）刊行 4,070,131 股股份购买联系钞票的注册肯求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记肯求材料，联系股份登记到账后将郑重 列入捷捷微电的鼓舞名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起见效。   二、“捷捷转债”有条件赎回要求、触发情况   （1）有条件赎回要求   凭证《召募说明书》的轨则，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债： 日中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的往将来按调理前的转股价钱和收盘价计议，在转股价钱调理日及之后的来去 日按调理后的转股价钱和收盘价计议。    当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来去 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何联接三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回现实安排    （1）赎回价钱及说明依据    凭证公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。计议经由如下：    当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司离别抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   放荡赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “捷捷转债”抓有东说念主。   （3）赎回交替、时间安排 债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。  （4）接头形貌   接头部门：公司董秘办   接头地址：江苏省启东市经济建树区钱塘江路 3000 号   酌量电话：0513-83228813   酌量邮箱：jj@jjwdz.com   四、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档科罚东说念主员在赎回条件满足 前的六个月来去“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件满足前的六个月内，公司内容顺次东说念主 黄善兵先生偏执一致看成东说念主江苏捷捷投资有限公司期初臆度抓有 1,602,595 张 “捷捷转债”，技艺臆度卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338,940 张“捷捷转债”，技艺臆度卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司内容顺次东说念主、 控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、其他董事、监事、高档科罚东说念主员不存在来去“捷 捷转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股汇报。具体转股操作提倡债券抓有东说念主在汇报前接头开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往将来内屡次汇报转股的，将合并计议转股数目。可转债 抓有东说念主肯求调节成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系轨则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个 往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应酬利息。 汇报后次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律倡导书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查倡导。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会