基金市场动态 华锋股份: 对于“华锋转债”展望知足赎回条件的领导性公告

证券代码：002806      证券简称：华锋股份          公告编号：2024-066 债券代码：128082      债券简称：华锋转债           广东华锋新动力科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的确切、准确和完竣，莫得空幻 纪录、误导性论述或紧要遗漏。   止境领导：   自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日，广东华锋新动力科技股份有限 公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 8 个往翌日的收盘价不低于“华锋转债” 当期转股价钱（即 8.70 元/股）的 130%。   若在异日触发“华锋转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可诊疗公司 债券转股期内，要是公司 A 股股票相接三十个往翌日中至少有十五个往翌日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）），届时笔据《广东华锋新动力科 技股份有限公司公成立行可诊疗公司债券召募露出书》（以下简称“《召募露出 书》”）中有条件赎回要求的计划限定，公司董事会有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回沿路简略部分未转股的“华锋转债”。   敬请盛大投资者关爱公司后续计划公告，瞩目投资风险。   一、“华锋转债”基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督管束委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公成立行了 352.40 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 35,240.00 万元。刊行时势秉承向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额 （含原鼓舞烧毁优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投 资者刊行，认购金额不及 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上20202 号”文应允，公司 35,240.00 万元可诊疗公司债 券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌走动，债券简称“华锋转债”，债券代 码“128082.SZ”。    （三）可转债的转股期限    “华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。    （四）可转债转股价钱调整情况 锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可诊疗为公司股份。开动的转股价钱为 13.17 元 /股。 露出书》计划要求及中国证监会对于可诊疗公司债券的联系限定：在可转债刊行 之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊疗 公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，卤莽转股价钱进 行相应调整。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股， 调整后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起收效。 于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09 元/股调整为 11.71 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起收效。 于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71 元/股调整为 9.13 元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起收效。 于董事会苛刻向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日 召开 2024 年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董 事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。 公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股调整为 8.70 元/股，调整后的转股价 自 2024 年 7 月 10 日起收效。    二、“华锋转债”有条件赎回要求    笔据《召募露出书》的商定，转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的可诊疗公司债券：    ①在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，要是公司A股股票相接三十个交 易日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及3,000万元时。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t÷365    其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可诊疗公司债券合手有东谈主合手有的将 被赎回的可诊疗公司债券票面总金额；i为可诊疗公司债券已往票面利率；t为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算 尾）。    若在前述30个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往翌日按 调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往翌日按调整后的转股价钱和收盘 价钱计较。    三、本次可能触发可转债有条件赎回要求的情况    自2024年10月9日至2024年11月5日，公司股票价钱已有8个往翌日的收盘价 不低于“华锋转债”当期转股价钱（即8.70元/股）的130%。若在异日触发“华 锋转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，要是公 司A股股票相接三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的130%（含）），届时笔据《召募露出书》中有条件赎回要求的计划限定， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路简略部分未 转股的“华锋转债”。   四、风险领导   笔据《上市公司证券刊行管束目的》《深圳证券走动所上市公司自律监管指 引第 15 号——可诊疗公司债券》等计划限定及《召募露出书》的商定，公司将 于触发有条件赎回要求时点后召开董事会审议是否赎回“华锋转债”，并实时履 行信息露馅义务。   敬请盛大投资者翔实了解本次可转债的计划限定，并实时关爱公司后续公告， 瞩目投资风险。   特此公告。                       广东华锋新动力科技股份有限公司                                   董事会                            二〇二四年十一月六日