黄金投资策略重点 设研院: 对于设研转债回售的第三次指示性公告

证券代码：300732        证券简称：设研院           公告编号：2024-086 债券代码：123130        债券简称：设研转债               河南省中工想象研讨院集团股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息知道内容的信得过、准确和好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   十分指示： 卖出合手有的“设研转债”。铁心本公告讦出前的终末一个往将来，                             “设研转债”的 收盘价为 121.00 元/张。投资者聘用回售可能会带来耗费，敬请投资者顾惜风险。   河南省中工想象研讨院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 券合手有东谈主会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金长期补充 流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的相关公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。   凭据《公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在创业板上市召募阐发书》 （以下简称“《召募阐发书》”）的商定，“设研转债”的附加回售要求见效。 现 将“设研转债”回售相关事项公告如下：    一、回售要求玄虚    （一）导致回售要求见效的原因   公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监 事会第十七次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时推动大 会和“设研转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议，分手审议通过了《对于断绝 部分召募资金投资神态并将剩余召募资金长期补充流动资金的议案》，情愿公司 断绝召募资金投资神态“区域管事中心缔造及管事智商普及神态”并将剩余召募 资金长期补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日知道于巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于断绝部分召募资金投资神态并将剩余召募 资金长期补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。    凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管带领第 15 号——可转机公司债券》 《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等相关章程，经推动大会批准变更召募 资金投资项指标，上市公司应当在推动大和会事后二十个往将来内赋予可转机公 司债券合手有东谈主一次回售的职权。同期，凭据公司《召募阐发书》的商定，“设研 转债”的附加回售要求见效。    （二）附加回售要求    若本次刊行可转机公司债券召募资金运用的推论情况与公司在召募阐发书 中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募资金用 途的，可转机公司债券合手有东谈主享有一次回售的职权。可转机公司债券合手有东谈主有权 将其合手有的可转机公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。合手有东谈主在附加回售条件称心后，不错在公司公告后的附加回售报告期 内进行回售，该次附加回售报告期内不推论回售的，不应重新使附加回售权。    （三）回售价钱    凭据《召募阐发书》的商定，当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转机公司债券合手有东谈主合手有的可转机公司债券票面总金额；    i：指可转机公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    其中：i=1.00%（“设研转债”第三个计息期年度，即 2023 年 11 月 11 日至    t=340 天（2023 年 11 月 11 日至 2024 年 10 月 16 日，算头不算尾）。 策画 可得：IA=100×1.00%×340/365=0.932 元/张（含税）。    综上，“设研转债”本次回售价钱为 100.932 元/张（含息、税）。 凭据相关 税收法律和法则的相关章程，对于合手有“设研转债”的个东谈主投资者和证券投资基 金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.746 元/张；对于合手有“设研转债” 的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征收企业所得税和升值税，回售骨子可 得为 100.932 元/张；对于合手有“设研转债”的其他债券合手有者，公司对当期可转 债利息不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.932 元/张。    （四）回售职权    “设研转债”合手有东谈主可回售部分粗略沿途未转股的“设研转债”。                                “设研转债” 合手有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售措施和付款模式    （一）回售事项的公告期    凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管带领第 15 号——可转机公司债券》 《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等相关章程，经推动大会批准变更召募 资金投资项指标，上市公司应当在推动大和会事后二十个往将来内赋予可转债合手 有东谈主一次回售的职权。相关回售公告至少发布三次，其中在回售推论前、推动大 会方案公告后五个往将来内至少发布一次，在回售推论期间至少发布一次，余下 一次回售公告讦布的时辰视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 知道上述相关回售的公告，敬请投资者顾惜查阅。    （二）回售事项的报告期    运用回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日的 回售报告期内，通过深圳证券来回所来回系统进行回售报告，回售报告当日不错 撤单。回售报告照旧阐发，不可取销。要是报告当日未能申讲述捷，可于次日继 续报告（限报告期内）。债券合手有东谈主在回售报告期内未进行回售报告，视为对本 次回售权的无条件灭亡。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形， 债券合手有东谈主的该笔回售报告业务失效。    （三）付款模式    公司将按前述章程的回售价钱回售“设研转债”，公司交付中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务法则，公司资金到账日为 2024 年 10 月 25 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 28 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 10 月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影 响。      三、回售期间的来回      “设研转债”在回售期内将不绝来回，但暂停转股。在团结往将来内，若 “设研转债”合手有东谈主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下 规定惩处苦求：来回、回售、转托管。   特此公告                   河南省中工想象研讨院集团股份有限公司董事会