债券市场观察 金沃股份: 对于金沃转债赎回扩充的第八次提醒性公告

 证券代码：300984       证券简称：金沃股份    公告编号：2025-005  债券代码：123163       债券简称：金沃转债                浙江金沃精工股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的着实、准确和齐备，莫得诞妄记 载、误导性评释或紧要遗漏。   十分提醒： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提议在 罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板来往权限通畅经验，则无法进行转股，特提请投资者存眷弗成转股的风险。 转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“金沃转债”执有东谈主扫视在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者扫视投资风险。   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有结合 15 个往翌日的收盘价不低于“金沃转债” 当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃 精工股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券并在创业板上市召募说明 书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《对于提前赎回金沃转债的议案》，结合当前商场及公司本身情况，经过玄虚考 虑，公司董事会答应公司专揽“金沃转债”的提前赎回权益。现将“金沃转债” 赎回的探究事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于答应浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）答应，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券来往所答应，公司本次可调节公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券来往所挂牌来往，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱和洽情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股和洽为 27.08 元/股。和洽后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调节公司债 券转股价钱和洽的提醒性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股和洽为 26.93 元/股。和洽后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权益分配除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱和洽的提醒性公告》(公告编号：2024-036)。   二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   左证《召募说明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意结合三十个往翌日中至少十五 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱和洽的情形，则在和洽前的往翌日 按和洽前的转股价钱和收盘价钱野心，和洽后的往翌日按和洽后的转股价钱和收 盘价钱野心。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有结合 15 个交 易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%                                      （即 35.009 元/股），已触发《召募说明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱的阐明依据   左证公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回 价钱为 100.26 元/张。野心进程如下：   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率（1.0%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的骨子日期天数为 94 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“金 沃转债”执有东谈主。   （三）赎回面貌实时辰安排 债”执有东谈主本次赎回的相处事项。 记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎 回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商凯旋划入“金沃转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨形式   商讨部门：证券部   商讨地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一都 1 号   探究电话：0570-3376108   探究邮箱：zqb@qzjianwo.com   四、骨子抵制东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档管   理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来往“金沃转债”的情况   在本次“金沃转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股推动、骨子抵制东谈主赵 国权来往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时间， 赵国权共卖出 8 张可转债，现执罕有量为 0。   在本次“金沃转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股推动、骨子抵制东谈主叶 建阳来往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时间， 叶建阳共卖出 5 张可转债，现执罕有量为 0。   除以上情形，公司其他骨子抵制东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董 事、监事、高档措置东谈主员不存在来往“金沃转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股求教。具体转股操作提议债券执有东谈主在求教前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往翌日内屡次求教转股的，将合并野心转股数目。可转债 执有东谈主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的探究步伐，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期玩忽利息。 求教后次一往翌日上市指导，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司债券的法律认识书； “金沃转债”的核查认识。  特此公告。                   浙江金沃精工股份有限公司董事会