黄金投资策略重点 11月12日基金净值：兴银中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0566，涨0.01%

本站音信，11月12日，兴银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0566元，累计净值为1.0566元，较前一往异日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.36%，近6个月上升0.86%，近1年上升2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时期累计酬报5.65%。

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