黄金投资策略重点 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式: 对于国寿安保安悦纯债一年依期洞开债券型发起式证券投资基金第三个洞开期洞开申购、赎回及调整业务的公告

  对于国寿安保安悦纯债一年依期洞开债券型发起式证券投资基金第三个洞开期               洞开申购、赎回及调整业务的公告               公告送出日历：2024年11月2日                   国寿安保安悦纯债一年依期洞开债券型发起式证  基金称号                   券投资基金  基金简称             国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式  基金主代码            011634  基金运作模样           公约型、依期洞开式  基金合同顺利日          2021年11月3日  基金惩处东说念主称号          国寿安保基金惩处有限公司  基金托管东说念主称号          中国邮政储蓄银行股份有限公司  基金注册登记机构称号       国寿安保基金惩处有限公司                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                   证券投资基金信息露馅惩处成见》（“《信息露馅                   成见》”）、《公开召募证券投资基金运作惩处办  公告依据             法》等法律律例以及《国寿安保安悦纯债一年依期                   洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国                   寿安保安悦纯债一年依期洞开债券型发起式证券                   投资基金招募讲明书》  申购肇始日            2024-11-4  赎回肇始日            2024-11-4  调整转入肇始日          2024-11-4  调整转出肇始日          2024-11-4   注：本基金召募对象为得当法律法规定程的可投资于证券投资基金的机构投资者及 及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金允许单一投资者巧合组成一致四肢东说念主的多个投资者执有的基金份额比例达到或 者最初50%，且本基金不向个东说念主投资者公支拨售。法律律例或监管机构另有商定的之外。   本基金每个洞开期为不少于 2 个责任日、不最初 20 个责任日的技术。对于每个开 放期，在细目洞开期时刻和干系业务公法后，基金惩处东说念主最迟应于洞开期的 2 日前进行 公告。如在洞开期内发生不成抗力或其他情形以致基金无法按时洞开申购或赎回业务的， 基金惩处东说念主将给以公告，洞开期时刻中止推测，在不成抗力或其他情形影响要素破除之 日次一责任日起，无间推测该洞开期时刻，直至闲隙《基金合同》对于洞开期的时刻要 求。      投资东说念主在洞开期内的洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券 来去所、深圳证券来去所的频频复往常的来去时刻，但基金惩处东说念主字据法律律例、中国 证监会的条款或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。在本基金的阻滞期内，本 基金不办理申购、赎回业务，也不上市来去。   基金合同顺利后，若出现新的证券、期货来去市集、证券、期货来去所来去时刻变 更或其他独特情况，基金惩处东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息露馅成见》的关联章程在章程绪论上公告。   本基金自《基金合同》顺利后，每年洞开一次。本基金第一个洞开期为《基金合同》 顺利之日后12个月对日起（包括该日）不少于2个责任日、不最初20个责任日的技术； 第二个洞开期为《基金合同》顺利之日后24个月的对日起（包括该日）不少于2个责任 日、不最初20个责任日的技术，依此类推。洞开期内，投资东说念主可办理基金份额申购、赎 回等业务。如该对日因不成抗力或其他情形以致基金无法按时洞开申购与赎回业务的， 洞开期自不成抗力或其他情形的影响要素破除之日起的下一个责任日运转。   本基金合同顺利日为2021年11月3日，字据上述商定，本基金第三个洞开期肇始日 为2024年11月4日，该日至2024年11月29日（含该日）为本基金第三个洞开期。如在开 放期内发生不成抗力或其他情形以致基金无法按时洞开申购或赎回业务的，基金惩处东说念主 将再行调整洞开期时刻并提前给以公告。洞开技术本基金罗致洞开运作样式，投资东说念主可 办理基金份额申购、赎回及调整业务。   基金惩处东说念主不得在基金合同商定之外的日历巧合时刻办理基金份额的申购、赎回或 者调整。在洞开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调整 苦求且登记机构证明接纳的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、 赎回的价钱。但若投资东说念主在洞开期临了一日业务办理时刻完结之后提议申购、赎回或转 换苦求的，为无效苦求。 元（含申购费），单笔追加不得低于 1 元（含申购费）；通过本基金其他销售网点进行申 购的，每笔申购的最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费），最初最低申购金额的部分不设 金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及来去级差有其他章程的，以各销售机构 的业务章程为准。 制。 理东说念主应当罗致设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、 暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权力。基金惩处东说念主基于投资 运作与风险限定的需要，可罗致上述措施对基金边界给以限定。具体见基金惩处东说念主干系 公告。 额保留余额等数目放荡。基金惩处东说念主必须在调整实施前依照《信息露馅成见》的关联规 定在章程绪论上公告。   本基金的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财富，主要用于本基金的市集扩充、 销售、登记等各项用度。本基金的申购费随申购金额的增多而递减，适用以下前端收费 费率标准：                   申购金额             申购费率                  M＜100 万            0.80%                   M≥500 万      按笔收取，1,000 元/笔   注：M 为申购金额。   机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金，享受申购费率1折优惠，申购 费率为固定金额的，按原费率实践，不再享有费率扣头。具体详见2018年4月17日刊登 的《国寿安保基金惩处有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠步履的公告》。 率推测申购用度。 的费率或收费模样实施日前依照《信息露馅成见》的关联章程在章程绪论上公告。 益无骨子不利影响的情况下字据市集情况制定基金促销预备，依期和不依期地开展基金 促销步履。在基金促销步履技术，基金惩处东说念主不错按中国证监会条款实践必要手续后， 对基金投资者适合调低基金申购费率。 份额。基金份额执有东说念主赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一来去账户内保留 的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额必须一兼并皆赎回。 额保留余额等数目放荡。基金惩处东说念主必须在调整实施前依照《信息露馅成见》的关联规 定在章程绪论上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额 时收取，赎回费全额归入基金财产。赎回费率如下：              执有期小于 7 日       1.50%       赎回费率              执有期不小于 7 日        0% 价机制以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率遵照干系法律律例以及监管 部门、自律公法的章程。 益无骨子不利影响的情况下字据市集情况制定基金促销预备，依期和不依期地开展基金 促销步履。在基金促销步履技术，基金惩处东说念主不错按中国证监会条款实践必要手续后， 对基金投资者适合调低基金赎回费率。 的兼并基金惩处东说念主惩处的基金。投资者办理基金调整业务时，转出方的基金必须处于可 赎回情景，转入方的基金必须处于可申购情景。 调整业务时，基金调整用度的推测将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基 金惩处有限公司对于直销机构通达旗下部分基金调整业务的公告》及2018年4月17日刊 登的《国寿安保基金惩处有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠步履的公告》执 行。   （1）基金调整业务是指投资者向本公司提议苦求将其所执有的本公司惩处的洞开 式基金（转出基金）的一皆或部分基金份额调整为本公司惩处的其他洞开式基金（转入 基金）的基金份额的步履。   （2）调整的两只基金必须都是兼并销售机构销售、兼并基金惩处东说念主惩处、并在同 一注册登记机构处注册登记的基金。   （3）投资者可在基金洞开日苦求办理基金调整业务，具体办理时刻与基金申购、 赎回业务办理时刻换取。本公司公告暂停申购、赎回或调整时之外。   （4）来去名额参见干系基金招募讲明书和干系公告中对申购和赎回名额的章程。   （5）投资者提议的基金调整苦求，在当日来去时刻完结之前不错废弃，来去时刻 完结后不得废弃。   （6）其他未尽公法详见《国寿安保基金惩处有限公司洞开式证券投资基金业务规 则》。 构和网上直销来去系统办理基金调整业务。   （1）本公司有权字据市集情况或法律律例变化调整上述调整的标准及关联放荡， 届时本公司将在公法调整前依照《信息露馅成见》的关联章程在章程绪论上公告。   （2）投资者欲了解其他详实情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或 拨打本公司客户工作电话（4009-258-258）。   （3）本基金调整业务的讲授权归本公司。   国寿安保基金惩处有限公司直销中心   办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10-12层   直销中心电话：010-50850723   直销中心传真：010-50850777   客户工作电话：4009-258-258   网址：www.gsfunds.com.cn   本基金的其他销售机构请详见基金惩处东说念主官网公示。基金惩处东说念主可字据关联法律法 规的条款，采用其他得当条款的机构销售基金，并在基金惩处东说念主网站公示。   在基金洞开期内，基金惩处东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、基 金销售机构网站巧合交易网点露馅洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。 欲了解本基金的详实情况，请详实阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn）和 中国证监会基金电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保安悦 纯债一年依期洞开债券型发起式证券投资基金更新招募讲明书（2024年第2号）》进行查 询。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主小心阅读基金合同、招募讲明书 等法律文献，并字据自己的风险承受才能采用得当我方的基金产物投资，珍摄基金投资 风险。   特此公告。 国寿安保基金惩处有限公司   二〇二四年十一月二日