基金市场动态 南华瑞泽债券A: 南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘录更新

                          南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘录更新           南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘录更新                                          编制日历：2024年10月31日                     送出日历：2024年11月02日            本摘录提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐明书等销售文献。 一、 家具好像 基金简称       南华瑞泽债券          基金代码        008345 基金简称A      南华瑞泽债券A         基金代码A       008345 基金照顾东谈主      南华基金照顾有限公司      基金托管东谈主       中国银行股份有限公司                            上市来回所及上 基金合同收效日    2020年01月19日                 暂未上市                            市日历 基金类型       债券型             来回币种        东谈主民币 运作神态       平常敞开式           敞开频率        每个敞开日 基金司理       启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 何林泽        2021年06月03日                 2011年06月28日 黄志钢        2023年11月18日                 2005年07月15日 徐超         2024年10月31日                 2012年10月17日            《基金合同》收效后，辅导20个责任日出现基金份额抓有东谈主数目活气200东谈主或            者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金照顾东谈主应当在如期讲述中给予披            露；辅导60个责任日出现前述情形的，基金照顾东谈主应当在10个责任日内向中 其他            国证监会讲述并建议处理决策，如弃取抓续运作、扶持运作神态、与其他基            金统一或者阻隔基金合同等神态，并在6个月内召开基金份额抓有东谈主大会进行            表决。法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。   注：本次更新家具贵寓摘录，主要更新了基金司理信息。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资方向与投资策略   请投资者阅读《招募阐明书》第九部分“基金的投资”了解能干情况。              在严格抑遏风险和保抓资金流动性的基础上，追求基金钞票的恒久踏实增 投资方向            值，并通过积极主动的投资照顾，勤苦获取高于事迹比较基准的投资收益。              本基金的投资限制为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市            来回的股票（包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、债 投资限制       券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、场所政府债、中期单子、短            期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、政府撑抓机构债、            可扶持债券（含可分裂来回可转债）、可交换债券）、钞票撑抓证券、债券回                        南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘录更新          购、银行进款（包括条约进款、如期进款过甚他银行进款）、同行存单、货币          阛阓用具、国债期货等金融用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其          他金融用具（但须合乎中国证监会的关联章程）。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行适          当要领后，不错将其纳入投资限制，并可依据届时有用的法律律例应时合理地          调整投资限制。            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票          的80%，股票等钞票的比例野心不跳跃基金钞票的20%。每个来回日日终，在扣          除国债期货合约需交纳的来回保证金后，抓有现款或者到期日在一年以内的政          府债券的比例野心不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。            若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例规则，基金照顾东谈主在          履行适应要领后，不错调整上述投资品种的投资比例。            本基金在投资中主要基于对国度财政计策、货币计策的深化分析以及对宏          不雅经济的动态追踪，通过主动照顾投资策略，在主要建设债券钞票的前提下，          适应建设职权类钞票，达到增强收益的观念。本基金在基金合同商定的限制内          践诺隆重的全体钞票建设，通过对国表里宏不雅经济景象、阛阓利率走势、阛阓 主要投资策略          资金供求情况，以及证券阛阓走势、信用风险情况、风险预算和关联法律律例          等身分的概括分析，评估千般钞票在长、中、短期收益率的变化情况，进而在          固定收益类钞票、职权类钞票以及货币类钞票之间进活动态建设，细目钞票的          最优建设比例和相应的风险水平。 事迹比较基准     中债概括全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于混 风险收益特征          合型基金、股票型基金。 （二）投资组结伙产建设图表／区域建设图表                         南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘录更新 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投老本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在认购／申购／赎回基金过程中收取：  用度类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）       收费神态/费率    备注  申购费（前   M 收费）     100万≤M                          南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘录更新           M≥500万                            1000.00元/笔           N 赎回费           N≥7天                              0.00% （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别               收费神态/年费率或金额       收取方  照顾费                         0.30%    基金照顾东谈主和销售机构  托管费                         0.10%    基金托管东谈主  审计用度                     93,000.00   管帐师事务所  信息清楚  费         《基金合同》收效后与基金关联的管帐师         费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、         基金份额抓有东谈主大会用度、基金的关联账  其他用度   户的开户及保养用度、基金的证券、期货            关联办事机构         来回用度、基金的银行汇划用度、按照国         家关联章程和《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他用度。   注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除； 终现实金额以基金如期讲述清楚为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                                        基金运作概括费率（年化）              抓有期                                    0.43%   注：基金照顾费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近 一次基金年报清楚的关联数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应严防阅 读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   本基金投资过程中面对的主要风险有：投资组合的风险、敞开式基金共有的风险、本基金独到 的风险、流动性风险及启用侧袋机制的风险。与投资组合照顾平直关联的阛阓风险、信用风险及流                     南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘录更新 动性风险等不错使用数目化观念加以度量及抑遏，而操气魄险不错诞生有用的内控体系加以照顾。 本基金还将弃取多种要领照顾、抑遏流动性风险。   本基金独到风险： 债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值的5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券。因此，本基金主要投资于固定收益类品种，需要承担债券阛阓全体着落的风险。本基 金照顾东谈主将施展专科盘考上风，加强对宏不雅经济、老本阛阓的深化盘考，抓续优化组合建设，以控 制特定风险。 新股申购或增发新股，由于股票刊行计策、刊行机制等影响新股刊行的身分变动，将影响本基金的 钞票建设，从而影响本基金的风险收益水平。另外，刊行股票的配售比例、中签率的不细目性，或 其他发售神态的不细目性，也可能使本基金面对更多的不细目身分。 定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和抑遏风险的原则进行钞票 撑抓证券投资，请基金份额抓有东谈主关怀包括投资钞票撑抓证券可能导致的基金净值波动、流动性风 险和信用风险在内的各项风险。 动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操气魄险。具体为：   （1）阛阓风险是指由于生息品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险是指由于生息品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险是指生息品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险，以及不同衍 生品合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。   （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金怡悦诞生或者看护生息品合约头寸所条件的保证金 而带来的风险。   （5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生圆寂的风险。   （6）操气魄险是指由于里面历程的不完善，业务东谈主员出现谬误或者淘气，或者系统出现故障等 原因形成圆寂的风险。   国债期货弃取保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆效应，当相应期限国债收益率出现不 利变动时，价钱波动比标的用具更为剧烈，可能会导致投资东谈主职权遭遇较大圆寂。国债期货弃取每 日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时天职补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来 首要圆寂。此外，由于生息品订价十分复杂，不适应的估值也有可能使基金钞票面对圆寂风险。 且规则投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者深广赎回需 要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司债券，由此可能给 基金净值带来不利影响或圆寂。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。                            南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘录更新   基金照顾东谈主依照恪称背负、诚实信用、严慎勤奋的原则照顾和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能处理的，应提 交中国外洋经济买卖仲裁委员会，按照中国外洋经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁法令进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金家具贵寓摘录信息发生首要变更的，基金照顾东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期关怀基金照顾东谈主发布的关联临时公告等。 五、 其他贵寓查询神态   以下贵寓详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 《南华瑞泽债券型证券投资基金招募阐明书》 六、 其他情况阐明   无。