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债券市场观察 11月26日基金净值:富国汇鑫金融债三个月定开债A最新净值1.0492,涨0.02%

发布日期:2025-03-17 10:17    点击次数:118

债券市场观察 11月26日基金净值:富国汇鑫金融债三个月定开债A最新净值1.0492,涨0.02%

本站讯息,11月26日,富国汇鑫金融债三个月定开债A最新单元净值为1.0492元,累计净值为1.1197元,较前一交游日上升0.02%。历史数据透露该基金近1个月上升0.52%,近3个月上升0.8%,近6个月上升2.09%,近1年上升5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国汇鑫金融债三个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比110.24%,无现款类钞票。

该基金的基金司理为朱征星,朱征星于2021年7月8日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬报12.39%。

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